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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 125.00 | 169 138.00 | 59 987.00 | 229 125.00 |
BF Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 071.00 | 179 488.00 | 91 583.00 | 271 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 183.00 | | 246 183.00 | 246 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 254.00 | 179 488.00 | 337 766.00 | 517 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 766.00 | | | 337 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 402.00 | | 397 402.00 | 397 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 402.00 | | 397 402.00 | 397 402.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 464.00 | | | 397 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 963.00 | | | 379 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 519.00 | | 4 208.00 | 269 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 271 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 35 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 916.00 | | 4 208.00 | 224 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 921.00 | 25 566.00 | | 153 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 571.00 | 25 566.00 | | 143 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UP Prêts | 3 728.00 | 1 521.00 | 2 207.00 | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 578.00 | 10 520.00 | 17 058.00 | 27 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 514.00 | 67 307.00 | 5 207.00 | 72 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 845.00 | 70 423.00 | 34 422.00 | 104 845.00 |