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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 840.00 | 143 571.00 | 55 269.00 | 198 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BF Prêts | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 519.00 | 153 921.00 | 115 598.00 | 269 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 323.00 | | 240 323.00 | 240 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 843.00 | 153 921.00 | 355 921.00 | 509 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 370.00 | | | 259 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 921.00 | | | 355 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 754.00 | | 400 754.00 | 400 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 754.00 | | 400 754.00 | 400 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 860.00 | | | 403 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 830.00 | | | 381 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 156.00 | | 53 294.00 | 268 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 866.00 | 260 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 866.00 | 224 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 488.00 | | 53 294.00 | 232 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 243.00 | 21 774.00 | 60 096.00 | 192 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 893.00 | 21 774.00 | 60 096.00 | 181 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UP Prêts | 5 935.00 | 2 207.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 862.00 | 12 284.00 | 27 578.00 | 39 862.00 |
VP Divers | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 017.00 | 79 289.00 | 6 728.00 | 86 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 835.00 | 87 890.00 | 43 945.00 | 131 835.00 |