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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 938.00 | 246 513.00 | 53 425.00 | 299 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 533.00 | 256 863.00 | 73 670.00 | 330 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 239 978.00 | | 239 978.00 | 239 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 184.00 | | 338 184.00 | 338 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 717.00 | 256 863.00 | 411 854.00 | 668 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 386.00 | 95 637.00 | | 107 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | 11 749.00 | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 163 196.00 | 125 801.00 | | 163 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896.00 | 22 416.00 | | 11 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 748.00 | 33 122.00 | | 41 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 307.00 | 54 166.00 | | 63 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 5 223.00 | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 527.00 | 66 821.00 | | 39 527.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 195.00 | 64 005.00 | | 75 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 658.00 | 245 754.00 | | 248 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 854.00 | 371 555.00 | | 411 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 445.00 | | 524 445.00 | 524 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 445.00 | | 524 445.00 | 524 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 829.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 015.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 258.00 | 412 010.00 | | 559 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 863.00 | 400 261.00 | | 521 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | 11 749.00 | | 37 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 156.00 | | | 335 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 623.00 | 327 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 623.00 | 27 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 938.00 | | | 299 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 656.00 | 42 206.00 | | 214 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 306.00 | 42 206.00 | | 204 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 896.00 | 7 504.00 | 4 392.00 | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 644.00 | 90 644.00 | 3 000.00 | 93 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 156.00 | 105 764.00 | 4 392.00 | 110 156.00 |