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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 61 684.00 | 46 616.00 | 15 068.00 | 61 684.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 685.00 | 46 616.00 | 23 068.00 | 69 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
084 Disponibilités | 289 328.00 | | 289 329.00 | 289 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 558.00 | | 337 558.00 | 337 558.00 |
110 Total général Actif | 407 243.00 | 46 616.00 | 360 627.00 | 407 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 866.00 | 524 446.00 | | 102 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 215.00 | 554 459.00 | | 104 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357.00 | | | 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 621.00 | 4 469.00 | | 3 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 427.00 | 759.00 | | 4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 111 282.00 | 267 219.00 | | 111 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 2 755.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 058.00 | 147 168.00 | | 70 058.00 |
252 Charges sociales | 74 731.00 | 47 787.00 | | 74 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 016.00 | 49 829.00 | | 19 016.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 176.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 697.00 | 520 161.00 | | 285 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181 483.00 | 34 296.00 | | -181 483.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 101.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | 4 701.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 148.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 912.00 | 250.00 | | 36 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 574.00 | 37 395.00 | | 31 574.00 |