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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 938.00 | 204 307.00 | 95 631.00 | 299 938.00 |
BF Prêts | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 654.00 | 214 657.00 | 124 998.00 | 339 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 158 554.00 | | 158 554.00 | 158 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 557.00 | | 246 557.00 | 246 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 212.00 | 214 657.00 | 371 555.00 | 586 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 637.00 | 78 136.00 | | 95 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 749.00 | 17 501.00 | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 125 801.00 | 114 052.00 | | 125 801.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 416.00 | 27 578.00 | | 22 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 122.00 | 17 364.00 | | 33 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 166.00 | 47 937.00 | | 54 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 093.00 | | 5 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | 50 807.00 | | 66 821.00 |
EA Autres dettes | | 4 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 005.00 | 55 932.00 | | 64 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 754.00 | 208 714.00 | | 245 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 555.00 | 337 766.00 | | 371 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 764.00 | | 399 764.00 | 399 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 764.00 | | 399 764.00 | 399 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 3 089.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 010.00 | 397 464.00 | | 412 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 261.00 | 379 963.00 | | 400 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 749.00 | 17 501.00 | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 071.00 | | 70 812.00 | 271 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 4 499.00 | 2 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 229.00 | | 339 655.00 | 2 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 125.00 | | 70 812.00 | 229 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 487.00 | 35 169.00 | | 179 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 137.00 | 35 169.00 | | 169 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 4 003.00 | | |
UP Prêts | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 416.00 | 11 750.00 | 10 666.00 | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 409.00 | 80 409.00 | 3 000.00 | 83 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 582.00 | 87 797.00 | 43 788.00 | 127 582.00 |