| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 315.00 | 15 674.00 | 5 641.00 | 21 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 3 042.00 | 14 733.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 997.00 | 83 206.00 | 94 790.00 | 177 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 279.00 | | 119 279.00 | 119 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 369.00 | 101 923.00 | 234 445.00 | 336 369.00 |
BT Marchandises | 569 824.00 | | 569 824.00 | 569 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 191.00 | 10 674.00 | 493 516.00 | 504 191.00 |
BZ Autres créances | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CF Disponibilités | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 134.00 | 10 674.00 | 1 177 460.00 | 1 188 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 503.00 | 112 598.00 | 1 411 905.00 | 1 524 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 499 336.00 | | | 499 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DL TOTAL (I) | 613 516.00 | | | 613 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 980.00 | | | 229 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 365.00 | | | 459 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 389.00 | | | 798 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 905.00 | | | 1 411 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 146.00 | | | 750 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 711.00 | | | 209 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 396.00 | | | 188 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 446.00 | 22 478.00 | | 79 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 1 964.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 736.00 | 20 513.00 | | 65 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 365.00 | 459 365.00 | | 459 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 481.00 | 210 481.00 | | 210 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 906.00 | 12 464.00 | 9 442.00 | 21 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 552.00 | 575 552.00 | | 575 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 089.00 | 750 146.00 | 9 442.00 | 779 089.00 |