| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 21 576.00 | 2 644.00 | 24 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 307.00 | 20 308.00 | 36 999.00 | 57 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 243.00 | 125 886.00 | 54 357.00 | 180 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 272.00 | 326 272.00 | 94 000.00 | 420 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 637 538.00 | 53 399.00 | 584 139.00 | 637 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 306.00 | 42 698.00 | 583 608.00 | 626 306.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 244 656.00 | | 244 656.00 | 244 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 637.00 | 96 097.00 | 1 537 540.00 | 1 633 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 909.00 | 422 369.00 | 1 631 540.00 | 2 053 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 483 263.00 | 388 934.00 | | 483 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 090.00 | 164 329.00 | | 122 090.00 |
DL TOTAL (I) | 702 177.00 | 650 088.00 | | 702 177.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 266 398.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 266 398.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 1 082.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 316.00 | 137 384.00 | | 181 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 243.00 | 139 126.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 927.00 | 951 558.00 | | 412 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 965.00 | 199 158.00 | | 72 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 362.00 | 1 471 446.00 | | 679 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 540.00 | 2 387 932.00 | | 1 631 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 332 320.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 871.00 | | 2 062 871.00 | 2 062 871.00 |
FD Production vendue biens | 1 270 712.00 | | 1 270 712.00 | 1 270 712.00 |
FG Production vendue services | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 008.00 | | 3 373 008.00 | 3 373 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 277.00 | 39 000.00 | | 51 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 277.00 | 39 000.00 | | 51 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 877.00 | -39 000.00 | | -50 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 603.00 | 10 482.00 | | 17 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 515.00 | 42 521.00 | | 44 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 567.00 | 5 461 457.00 | | 3 401 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 477.00 | 5 297 128.00 | | 3 279 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 090.00 | 164 329.00 | | 122 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 923.00 | 10 920.00 | | 6 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 466.00 | | 10 941.00 | 445 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 135.00 | 420 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 272 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 290.00 | | 10 941.00 | 262 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 828.00 | 68 556.00 | 258.00 | 222 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 713.00 | 44 643.00 | | 78 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 177.00 | 2 399.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 938.00 | 21 514.00 | 258.00 | 124 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 398.00 | | 16 398.00 | 266 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 398.00 | | 16 398.00 | 266 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 927.00 | 412 927.00 | | 412 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
UX Autres créances clients | 626 306.00 | 626 306.00 | | 626 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 837.00 | 699 837.00 | | 699 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 119.00 | 668 119.00 | | 668 119.00 |