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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 219.00 | 23 671.00 | 40 548.00 | 64 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 751.00 | 33 455.00 | 57 296.00 | 90 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 741.00 | 137 203.00 | 58 538.00 | 195 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 216.00 | 352 833.00 | 191 383.00 | 544 216.00 |
BT Marchandises | 637 031.00 | 50 048.00 | 586 982.00 | 637 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 288.00 | | 294 288.00 | 294 288.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 475 993.00 | | 475 993.00 | 475 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 042.00 | 50 048.00 | 1 432 993.00 | 1 483 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 258.00 | 402 882.00 | 1 624 376.00 | 2 027 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 535 352.00 | | | 535 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
DL TOTAL (I) | 793 170.00 | | | 793 170.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 328.00 | | | 324 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 205.00 | | | 581 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 376.00 | | | 1 624 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 383.00 | | | 572 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 508.00 | 1 940 260.00 | 3 043 768.00 | 1 103 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 508.00 | 1 940 260.00 | 3 043 768.00 | 1 103 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 475.00 | |
GE Autres charges | | | 65 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 913.00 | | | 3 128 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 920.00 | | | 2 967 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 272.00 | | 125 858.00 | 420 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 544 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 321 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | 40 000.00 | 24 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 696.00 | | 50 858.00 | 272 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 126.00 | 28 475.00 | 1 914.00 | 291 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 576.00 | 2 096.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 194.00 | 26 379.00 | 1 914.00 | 146 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 328.00 | 324 328.00 | | 324 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 289.00 | 294 289.00 | | 294 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 806.00 | 6 983.00 | 8 823.00 | 15 806.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VP Divers | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 594.00 | 360 594.00 | 35 000.00 | 395 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 206.00 | 572 383.00 | 8 823.00 | 581 206.00 |