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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 659.00 | 19 837.00 | 31 822.00 | 51 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 311.00 | 56 703.00 | 179 608.00 | 236 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 019.00 | 152 600.00 | 68 419.00 | 221 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 491.00 | 387 642.00 | 314 849.00 | 702 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
BT Marchandises | 665 496.00 | 41 235.00 | 624 261.00 | 665 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 551.00 | | 1 148 551.00 | 1 148 551.00 |
BZ Autres créances | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CF Disponibilités | 233 646.00 | | 233 646.00 | 233 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 694.00 | 41 235.00 | 2 325 459.00 | 2 366 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 185.00 | 428 877.00 | 2 640 308.00 | 3 069 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 626 345.00 | 535 352.00 | | 626 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 022.00 | 160 993.00 | | 104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 827 192.00 | 793 170.00 | | 827 192.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 030.00 | 16 552.00 | | 144 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 994.00 | 118 016.00 | | 106 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 661.00 | | | 143 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 970.00 | 324 328.00 | | 1 039 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 962.00 | 86 308.00 | | 89 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 116.00 | 581 205.00 | | 1 563 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 308.00 | 1 624 376.00 | | 2 640 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 126.00 | 572 383.00 | | 1 306 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 746.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 025 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 466.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 036.00 | 20 990.00 | | 11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 57 790.00 | | 28 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 754.00 | 3 128 914.00 | | 3 211 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 732.00 | 2 967 921.00 | | 3 107 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 022.00 | 160 993.00 | | 104 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 216.00 | | 170 835.00 | 544 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 702 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 561.00 | 51 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 640.00 | | 170 835.00 | 321 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 687.00 | 47 370.00 | 12 561.00 | 317 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 672.00 | 8 726.00 | 12 561.00 | 23 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 659.00 | 38 644.00 | | 170 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 970.00 | 1 039 970.00 | | 1 039 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 551.00 | 1 148 551.00 | | 1 148 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 164.00 | 29 835.00 | 95 343.00 | 143 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 902.00 | 1 352 902.00 | 35 000.00 | 1 387 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 455.00 | 1 306 126.00 | 95 343.00 | 1 419 455.00 |