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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 19 177.00 | 5 043.00 | 24 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 550.00 | 11 594.00 | 35 957.00 | 47 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 594.00 | 113 345.00 | 66 249.00 | 179 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 466.00 | 257 975.00 | 187 492.00 | 445 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 546.00 | | 205 546.00 | 205 546.00 |
BT Marchandises | 373 393.00 | 53 492.00 | 319 901.00 | 373 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 598.00 | 42 698.00 | 688 900.00 | 731 598.00 |
BZ Autres créances | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CF Disponibilités | 779 544.00 | | 779 544.00 | 779 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 103.00 | | 99 103.00 | 99 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 631.00 | 96 190.00 | 2 200 440.00 | 2 296 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 097.00 | 354 165.00 | 2 387 932.00 | 2 742 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 356.00 | 78 713.00 | 44 643.00 | 123 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 388 934.00 | 446 692.00 | | 388 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 329.00 | 12 242.00 | | 164 329.00 |
DL TOTAL (I) | 650 088.00 | 555 759.00 | | 650 088.00 |
DP Provisions pour risques | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 9 726.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 384.00 | 168 521.00 | | 137 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 126.00 | 202 645.00 | | 139 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 558.00 | 500 570.00 | | 951 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 158.00 | 140 437.00 | | 199 158.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 752.00 | 81 409.00 | | 41 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 446.00 | 1 103 308.00 | | 1 471 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 932.00 | 1 659 067.00 | | 2 387 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 320.00 | 891 220.00 | | 1 332 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 283.00 | | 1 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 605 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 775 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 452 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 398.00 | |
GE Autres charges | | | 284 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 450.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | 89 550.00 | | -39 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 521.00 | -5 993.00 | | 42 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 457.00 | 3 135 335.00 | | 5 461 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 128.00 | 3 123 093.00 | | 5 297 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 329.00 | 12 242.00 | | 164 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 920.00 | 10 905.00 | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 406.00 | | 42 060.00 | 403 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 316.00 | | 2 904.00 | 21 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 134.00 | | 4 156.00 | 258 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 35 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 993.00 | 90 835.00 | | 131 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 224.00 | 70 489.00 | | 8 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | 1 673.00 | | 17 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 266.00 | 18 673.00 | | 106 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 266 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 558.00 | 951 558.00 | | 951 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UX Autres créances clients | 731 598.00 | 731 598.00 | | 731 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VP Divers | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 354.00 | 872 754.00 | 35 600.00 | 908 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 320.00 | 1 332 320.00 | | 1 332 320.00 |