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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 316.00 | 17 504.00 | 3 812.00 | 21 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 990.00 | 5 757.00 | 39 233.00 | 44 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 998.00 | 100 509.00 | 77 489.00 | 177 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 406.00 | 131 993.00 | 271 413.00 | 403 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
BT Marchandises | 385 531.00 | | 385 531.00 | 385 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 282.00 | 21 349.00 | 704 933.00 | 726 282.00 |
BZ Autres créances | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CF Disponibilités | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 003.00 | 21 349.00 | 1 387 654.00 | 1 409 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 409.00 | 153 343.00 | 1 659 067.00 | 1 812 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 356.00 | 8 224.00 | 115 133.00 | 123 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 446 692.00 | 499 336.00 | | 446 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 242.00 | 17 356.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 555 759.00 | 613 517.00 | | 555 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | 22 157.00 | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 521.00 | 229 981.00 | | 168 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 645.00 | 19 300.00 | | 202 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 570.00 | 459 365.00 | | 500 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 437.00 | 67 586.00 | | 140 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 308.00 | 798 389.00 | | 1 103 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 067.00 | 1 411 906.00 | | 1 659 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 220.00 | 750 146.00 | | 891 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 251.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 419 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 538 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 995 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 993.00 | -10 711.00 | | -5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 335.00 | 3 397 715.00 | | 3 135 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 093.00 | 3 380 360.00 | | 3 123 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 242.00 | 17 356.00 | | 12 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 905.00 | 10 879.00 | | 10 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 369.00 | | | 336 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 053.00 | | | 315 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 924.00 | 30 070.00 | | 101 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | 1 830.00 | | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 249.00 | 20 017.00 | | 86 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 570.00 | 500 570.00 | | 500 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 726 282.00 | | | 726 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VP Divers | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 604.00 | 600.00 | 843 004.00 | 843 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 663.00 | 891 220.00 | | 900 663.00 |