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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 485.00 | 1 915.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 594.00 | 24 160.00 | 21 434.00 | 45 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 947.00 | 29 126.00 | 210 821.00 | 239 947.00 |
BT Marchandises | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 321.00 | | 126 321.00 | 126 321.00 |
BZ Autres créances | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
CF Disponibilités | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 331.00 | | 372 331.00 | 372 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 278.00 | 29 126.00 | 583 152.00 | 612 278.00 |
CU Autres participations | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 1 500.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 188 506.00 | 89 770.00 | | 188 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 730.00 | 103 136.00 | | 52 730.00 |
DL TOTAL (I) | 306 136.00 | 253 406.00 | | 306 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 358.00 | 54 780.00 | | 34 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 074.00 | 35 525.00 | | 100 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 90 232.00 | | 82 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | 50 203.00 | | 55 056.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 016.00 | 230 739.00 | | 277 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 152.00 | 484 145.00 | | 583 152.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 398.00 | | 874 398.00 | 874 398.00 |
FG Production vendue services | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 961.00 | | 1 067 961.00 | 1 067 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 403.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 2 633.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 3 956.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 6 677.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 1 751.00 | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 8 428.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -4 471.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 771.00 | 1 104 517.00 | | 1 126 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 042.00 | 1 001 381.00 | | 1 074 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 730.00 | 103 136.00 | | 52 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 438.00 | 277 970.00 | 1 468.00 | 279 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 016.00 | 260 682.00 | 16 335.00 | 277 016.00 |