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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 665.00 | 1 101.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 025.00 | 29 919.00 | 43 106.00 | 73 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 288.00 | 31 075.00 | 118 213.00 | 149 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BZ Autres créances | 193 271.00 | | 193 271.00 | 193 271.00 |
CF Disponibilités | 226 061.00 | | 226 061.00 | 226 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 975.00 | | 476 975.00 | 476 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 263.00 | 31 075.00 | 595 188.00 | 626 263.00 |
CU Autres participations | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 427 631.00 | 286 491.00 | | 427 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 305.00 | 141 140.00 | | 53 305.00 |
DL TOTAL (I) | 545 836.00 | 492 531.00 | | 545 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 3 970.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 22 366.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 4 876.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 535.00 | 55 476.00 | | 34 535.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 2 379.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 352.00 | 89 067.00 | | 49 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 188.00 | 581 597.00 | | 595 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 352.00 | 88 489.00 | | 49 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 374.00 | | 156 374.00 | 156 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 374.00 | | 156 374.00 | 156 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 32.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 274 858.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 828.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 132 282.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | 142 576.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 583.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 837.00 | 497 814.00 | | 303 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 532.00 | 356 674.00 | | 250 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 305.00 | 141 140.00 | | 53 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 209.00 | | 40 041.00 | 110 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 149 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 74 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 712.00 | | 40 041.00 | 35 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568.00 | 10 469.00 | 962.00 | 21 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 10 469.00 | 962.00 | 21 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
UX Autres créances clients | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VC Groupe et associés | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 210.00 | 250 307.00 | 29 903.00 | 280 210.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |