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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 766.00 | 444.00 | 1 321.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 20 633.00 | 13 314.00 | 33 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 209.00 | 21 568.00 | 88 641.00 | 110 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BZ Autres créances | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
CF Disponibilités | 312 988.00 | | 312 988.00 | 312 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 956.00 | | 492 956.00 | 492 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 165.00 | 21 568.00 | 581 597.00 | 603 165.00 |
CU Autres participations | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 286 491.00 | 323 825.00 | | 286 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 140.00 | -37 335.00 | | 141 140.00 |
DL TOTAL (I) | 492 531.00 | 351 391.00 | | 492 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | 9 448.00 | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 366.00 | 64 872.00 | | 22 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 14 150.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 476.00 | 46 959.00 | | 55 476.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 651.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 067.00 | 136 081.00 | | 89 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 597.00 | 487 471.00 | | 581 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 489.00 | 132 111.00 | | 88 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 826.00 | 13 739.00 | | 274 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 858.00 | 13 739.00 | | 274 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 7 882.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 454.00 | 13 729.00 | | 130 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 282.00 | 21 611.00 | | 132 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 576.00 | -7 872.00 | | 142 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 814.00 | 211 037.00 | | 497 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 674.00 | 248 372.00 | | 356 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 140.00 | -37 335.00 | | 141 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 791.00 | | 39 000.00 | 203 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 375.00 | 74 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 582.00 | 110 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 207.00 | 35 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | 905.00 | 41 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 287.00 | | 38 095.00 | 162 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 4 193.00 | 2 128.00 | 19 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 013.00 | 4 193.00 | 2 128.00 | 19 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
UX Autres créances clients | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VC Groupe et associés | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970.00 | 3 392.00 | 578.00 | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 871.00 | 179 968.00 | 29 903.00 | 209 871.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 067.00 | 88 489.00 | 578.00 | 89 067.00 |