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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 4 109.00 | 3 511.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 31 372.00 | 25 392.00 | 56 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 963.00 | 36 961.00 | 206 002.00 | 242 963.00 |
BT Marchandises | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
BZ Autres créances | 146 989.00 | | 146 989.00 | 146 989.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 963.00 | 36 961.00 | 614 002.00 | 650 963.00 |
CU Autres participations | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 241 236.00 | 188 506.00 | | 241 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 824.00 | 52 730.00 | | 81 824.00 |
DL TOTAL (I) | 387 960.00 | 306 136.00 | | 387 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250.00 | 34 358.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 017.00 | 100 074.00 | | 64 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | 82 438.00 | | 67 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 431.00 | 55 056.00 | | 67 431.00 |
EA Autres dettes | | 5 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 042.00 | 277 016.00 | | 226 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 002.00 | 583 152.00 | | 614 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 085.00 | | 855 085.00 | 855 085.00 |
FG Production vendue services | 269 799.00 | | 269 799.00 | 269 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 884.00 | | 1 124 884.00 | 1 124 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 3 667.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 3 667.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 375.00 | 1 316.00 | | 10 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 4 340.00 | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 625.00 | -674.00 | | 21 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 133.00 | 1 126 771.00 | | 1 212 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 309.00 | 1 074 042.00 | | 1 130 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 824.00 | 52 730.00 | | 81 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 250.00 | 17 712.00 | 9 538.00 | 27 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 900.00 | 343 432.00 | 1 468.00 | 344 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 042.00 | 216 503.00 | 9 538.00 | 226 042.00 |