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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 766.00 | 3.00 | 1 763.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 18 239.00 | 33 075.00 | 51 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 417.00 | 18 732.00 | 197 686.00 | 216 417.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
BZ Autres créances | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CF Disponibilités | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 754.00 | | 392 754.00 | 392 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 171.00 | 18 732.00 | 590 439.00 | 609 171.00 |
CU Autres participations | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 323 060.00 | 241 236.00 | | 323 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 81 824.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 388 725.00 | 387 960.00 | | 388 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 959.00 | 27 250.00 | | 19 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 812.00 | 64 017.00 | | 110 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 67 343.00 | | 17 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 556.00 | 67 432.00 | | 52 556.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 714.00 | 226 042.00 | | 201 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 439.00 | 614 002.00 | | 590 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 283.00 | 226 042.00 | | 192 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 975.00 | | 800 975.00 | 800 975.00 |
FG Production vendue services | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 654.00 | | 1 014 654.00 | 1 014 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 32 000.00 | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 32 000.00 | | 192 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 283.00 | 10 375.00 | | 138 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 008.00 | 10 375.00 | | 142 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 992.00 | 21 625.00 | | 49 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 799.00 | 1 212 133.00 | | 1 284 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 033.00 | 1 130 309.00 | | 1 284 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 81 824.00 | | 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 033.00 | 7 507.00 | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 963.00 | | 140 529.00 | 242 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 162 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 074.00 | 216 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 240.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 834.00 | 53 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 385.00 | | 28 529.00 | 64 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 848.00 | | 112 000.00 | 52 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 961.00 | 10 562.00 | 28 792.00 | 36 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 990.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 481.00 | 10 562.00 | 27 802.00 | 35 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
UX Autres créances clients | 208 656.00 | 208 656.00 | | 208 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 914.00 | 10 483.00 | 9 431.00 | 19 914.00 |
VI Groupe et associés | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 023.00 | 346 555.00 | 98 468.00 | 445 023.00 |
VW T.V.A. | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 714.00 | 192 283.00 | 9 431.00 | 201 714.00 |