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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 3 968.00 | | 3 967.00 | 3 968.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 224.00 | 1 542.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 281.00 | 18 788.00 | 16 492.00 | 35 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 791.00 | 19 503.00 | 184 288.00 | 203 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
BZ Autres créances | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 183.00 | | 303 183.00 | 303 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 974.00 | 19 503.00 | 487 471.00 | 506 974.00 |
CU Autres participations | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 323 825.00 | 323 060.00 | | 323 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 335.00 | 766.00 | | -37 335.00 |
DL TOTAL (I) | 351 391.00 | 388 725.00 | | 351 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448.00 | 19 959.00 | | 9 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 872.00 | 110 812.00 | | 64 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 17 132.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | 52 556.00 | | 46 959.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 1 255.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 081.00 | 201 714.00 | | 136 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 471.00 | 590 439.00 | | 487 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 111.00 | 192 283.00 | | 132 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 739.00 | 192 000.00 | | 13 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | 192 000.00 | | 13 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | 3 725.00 | | 7 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729.00 | 138 283.00 | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611.00 | 142 008.00 | | 21 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | 49 992.00 | | -7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 037.00 | 1 284 799.00 | | 211 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 372.00 | 1 284 033.00 | | 248 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 335.00 | 766.00 | | -37 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 358.00 | 12 033.00 | | 14 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 417.00 | | 5 167.00 | 216 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 162 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 793.00 | 203 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | 41 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | | 5 068.00 | 53 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 848.00 | | 99.00 | 162 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | 4 176.00 | 3 404.00 | 18 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | 4 176.00 | 3 404.00 | 18 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
UX Autres créances clients | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 431.00 | 5 461.00 | 3 970.00 | 9 431.00 |
VI Groupe et associés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 683.00 | 280 875.00 | 97 808.00 | 378 683.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 081.00 | 132 111.00 | 3 970.00 | 136 081.00 |