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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 492 495.00 | 304 041.00 | 188 453.00 | 492 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 726.00 | 432 715.00 | 725 011.00 | 1 157 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 637.00 | 106 933.00 | 121 703.00 | 228 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 154.00 | 845 425.00 | 1 289 729.00 | 2 135 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919 580.00 | | 7 919 580.00 | 7 919 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 309.00 | | 434 309.00 | 434 309.00 |
BT Marchandises | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 149.00 | 4 543.00 | 944 607.00 | 949 149.00 |
BZ Autres créances | 2 670 541.00 | | 2 670 541.00 | 2 670 541.00 |
CF Disponibilités | 1 200 587.00 | | 1 200 587.00 | 1 200 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 305 334.00 | 4 543.00 | 13 300 792.00 | 13 305 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 488.00 | 849 967.00 | 14 590 520.00 | 15 440 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 576 693.00 | | | 576 693.00 |
DH Report à nouveau | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 551.00 | | | 567 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 261.00 | | | 1 638 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181 826.00 | | | 4 181 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 844.00 | | | 2 798 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 922.00 | | | 3 472 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
EA Autres dettes | 1 740 928.00 | | | 1 740 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 925.00 | | | 620 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 952 260.00 | | | 12 952 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 590 520.00 | | | 14 590 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 226 964.00 | | | 10 226 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
FD Production vendue biens | 11 059 142.00 | | 11 059 142.00 | 11 059 142.00 |
FG Production vendue services | 425 352.00 | | 425 352.00 | 425 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 689.00 | | 11 492 689.00 | 11 492 689.00 |
FM Production stockée | | | 337 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 319 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 910 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 839 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 201.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 061.00 | | | 217 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 082.00 | | | -230 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 190.00 | | | 13 347 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 640.00 | | | 12 779 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 551.00 | | | 567 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 186.00 | | 271 344.00 | 1 905 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 377.00 | 2 135 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 377.00 | 1 878 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 735.00 | | | 151 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 364.00 | | 260 870.00 | 1 659 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 087.00 | | 10 474.00 | 94 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 724.00 | 224 218.00 | 517.00 | 621 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 989.00 | 224 218.00 | 517.00 | 619 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 922.00 | 3 472 922.00 | | 3 472 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 928.00 | 1 740 928.00 | | 1 740 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 925.00 | 620 925.00 | | 620 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
UX Autres créances clients | 944 607.00 | | | 944 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181 826.00 | 1 456 530.00 | 2 725 295.00 | 4 181 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 844.00 | 2 798 844.00 | | 2 798 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 360.00 | | | 438 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837 778.00 | | | 1 837 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VP Divers | 1 917 192.00 | | | 1 917 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 920.00 | | | 626 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 287.00 | 3 693 184.00 | 109 104.00 | 3 802 287.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 952 260.00 | 10 226 964.00 | 2 725 295.00 | 12 952 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451 193.00 | | | 2 451 193.00 |
ST Autres comptes | 985 358.00 | | | 985 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688 894.00 | | | 688 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 400 068.00 | | | 4 400 068.00 |