| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 935.00 | 27 600.00 | 18 335.00 | 45 935.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 518 938.00 | 442 733.00 | 76 205.00 | 518 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 108.00 | 936 708.00 | 150 399.00 | 1 087 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 171.00 | 298 769.00 | 21 403.00 | 320 171.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 683.00 | 1 705 810.00 | 526 873.00 | 2 232 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 592.00 | | 2 067 592.00 | 2 067 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 869.00 | 1 799.00 | 350 070.00 | 351 869.00 |
BZ Autres créances | 640 958.00 | | 640 958.00 | 640 958.00 |
CF Disponibilités | 743 622.00 | | 743 622.00 | 743 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 946.00 | 1 799.00 | 4 082 148.00 | 4 083 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 629.00 | 1 707 609.00 | 4 609 020.00 | 6 316 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 767.00 | 1 054 242.00 | | 1 067 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 764.00 | 13 525.00 | | -208 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 351.00 | 25 234.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 995 354.00 | 1 225 001.00 | | 995 354.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 1 150 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 1 150 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 665.00 | 328 342.00 | | 1 641 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 583 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 160.00 | 1 278 239.00 | | 663 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 042.00 | 126 530.00 | | 112 042.00 |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 800.00 | 644 000.00 | | 296 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 666.00 | 3 963 264.00 | | 2 713 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 020.00 | 6 338 265.00 | | 4 609 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FD Production vendue biens | 2 741 491.00 | 2 238 840.00 | 4 980 331.00 | 2 741 491.00 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 700.00 | 2 238 840.00 | 5 002 541.00 | 2 763 700.00 |
FM Production stockée | | | 87 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 710.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913.00 | 2 226.00 | | 4 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 883.00 | 23 684.00 | | 20 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 796.00 | 25 910.00 | | 25 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 125.00 | 5 600.00 | | 33 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 125.00 | 51 979.00 | | 33 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | -26 069.00 | | -7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 155.00 | 7 881 172.00 | | 5 886 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 919.00 | 7 867 647.00 | | 6 094 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 764.00 | 13 525.00 | | -208 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 115.00 | | 3 398.00 | 2 236 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 110 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 2 232 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 161.00 | 1 926 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 979.00 | | 3 398.00 | 1 927 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 482.00 | 290 488.00 | 5 161.00 | 1 420 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 867.00 | 14 733.00 | | 12 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 615.00 | 275 755.00 | 5 161.00 | 1 407 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | 250 000.00 | 1 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 799.00 | | 250 000.00 | 1 151 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 160.00 | 663 160.00 | | 663 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
UX Autres créances clients | 350 070.00 | 350 070.00 | | 350 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 665.00 | 621 860.00 | 1 019 805.00 | 1 641 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 804.00 | 221 804.00 | | 221 804.00 |
VP Divers | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 806.00 | 1 057 476.00 | 112 330.00 | 1 169 806.00 |
VW T.V.A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 666.00 | 1 693 861.00 | 1 019 805.00 | 2 713 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614 518.00 | | | 614 518.00 |
ST Autres comptes | 615 791.00 | | | 615 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
YT Sous‐traitance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 777.00 | | | 384 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 049.00 | | | 1 737 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |