| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 935.00 | 42 334.00 | 3 602.00 | 45 935.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 518 938.00 | 461 304.00 | 57 634.00 | 518 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 142.00 | 1 013 252.00 | 74 890.00 | 1 088 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 058.00 | 312 051.00 | 9 007.00 | 321 058.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 864.00 | 1 828 940.00 | 405 923.00 | 2 234 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759 802.00 | | 2 759 802.00 | 2 759 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 519.00 | | 749 519.00 | 749 519.00 |
BZ Autres créances | 907 725.00 | | 907 725.00 | 907 725.00 |
CF Disponibilités | 1 076 417.00 | | 1 076 417.00 | 1 076 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 791.00 | | 5 648 791.00 | 5 648 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 654.00 | 1 828 940.00 | 6 054 714.00 | 7 883 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 767.00 | 1 067 767.00 | | 1 067 767.00 |
DH Report à nouveau | -208 764.00 | | | -208 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 364.00 | -208 764.00 | | 358 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 349 367.00 | 995 354.00 | | 1 349 367.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 499.00 | 1 641 665.00 | | 1 588 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 214.00 | | | 479 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 620.00 | 663 160.00 | | 1 620 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 062.00 | 112 042.00 | | 114 062.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 805 347.00 | 2 713 666.00 | | 3 805 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 714.00 | 4 609 020.00 | | 6 054 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 214.00 | | | 479 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 188 575.00 | 2 014 667.00 | 7 203 242.00 | 5 188 575.00 |
FG Production vendue services | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 562.00 | 2 014 667.00 | 7 208 229.00 | 5 193 562.00 |
FM Production stockée | | | -88 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 315.00 | 4 913.00 | | 80 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | 20 883.00 | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 666.00 | 25 796.00 | | 84 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 524.00 | 33 125.00 | | 10 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 445.00 | 33 125.00 | | 42 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 221.00 | -7 329.00 | | 42 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 363.00 | 5 886 155.00 | | 8 055 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 999.00 | 6 094 919.00 | | 7 696 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 364.00 | -208 764.00 | | 358 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 683.00 | | 5 521.00 | 2 232 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 110 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 2 234 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 928 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 216.00 | | 3 021.00 | 1 926 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 531.00 | | 2 500.00 | 110 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 810.00 | 124 231.00 | 1 100.00 | 1 705 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 14 733.00 | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 210.00 | 109 497.00 | 1 100.00 | 1 678 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 799.00 | | 1 799.00 | 901 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 620.00 | 1 620 620.00 | | 1 620 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
UX Autres créances clients | 749 519.00 | 749 519.00 | | 749 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 499.00 | 570 508.00 | 1 017 991.00 | 1 588 499.00 |
VI Groupe et associés | 479 214.00 | 479 214.00 | | 479 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 137.00 | 219 137.00 | | 219 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 447.00 | 1 688 195.00 | 110 251.00 | 1 798 447.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 347.00 | 2 787 356.00 | 1 017 991.00 | 3 805 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 773.00 | | | 795 773.00 |
ST Autres comptes | 803 234.00 | | | 803 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 703.00 | | | 163 703.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 681.00 | | | 487 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 720.00 | | | 2 252 720.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |