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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 515 540.00 | 374 726.00 | 140 814.00 | 515 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 473.00 | 739 594.00 | 400 879.00 | 1 140 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 758.00 | 172 655.00 | 57 103.00 | 229 758.00 |
BF Prêts | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 381.00 | 1 288 710.00 | 861 672.00 | 2 150 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654 186.00 | | 1 654 186.00 | 1 654 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
BT Marchandises | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 762.00 | 1 799.00 | 2 834 963.00 | 2 836 762.00 |
BZ Autres créances | 1 427 608.00 | | 1 427 608.00 | 1 427 608.00 |
CF Disponibilités | 1 138 472.00 | | 1 138 472.00 | 1 138 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 162.00 | 1 799.00 | 7 154 363.00 | 7 156 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 543.00 | 1 290 509.00 | 8 016 034.00 | 9 306 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 808 725.00 | | | 808 725.00 |
DH Report à nouveau | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 359.00 | | | 1 632 359.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 787.00 | | | 1 361 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 242.00 | | | 2 812 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 519.00 | | | 896 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
EA Autres dettes | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 675.00 | | | 5 233 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 034.00 | | | 8 016 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 473.00 | | | 4 994 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 513 110.00 | | 15 513 110.00 | 15 513 110.00 |
FG Production vendue services | 23 158.00 | 19 200.00 | 42 358.00 | 23 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 536 268.00 | 19 200.00 | 15 555 468.00 | 15 536 268.00 |
FM Production stockée | | | -379 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 056 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 670 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 093 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 292 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 159.00 | | | 1 267 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 185.00 | | | -1 246 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 111 507.00 | | | 17 111 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 738 777.00 | | | 16 738 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 326.00 | | 11 580.00 | 2 147 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 025.00 | 112 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 2 150 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 885 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 735.00 | | | 151 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 830.00 | | 1 440.00 | 1 885 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 761.00 | | 10 140.00 | 109 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 809.00 | 257 401.00 | 1 500.00 | 1 032 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 074.00 | 257 401.00 | 1 500.00 | 1 031 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 1 150 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 799.00 | 1 150 000.00 | 450 000.00 | 451 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 519.00 | 896 519.00 | | 896 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UP Prêts | 8 175.00 | 6 300.00 | 1 875.00 | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 963.00 | 2 834 963.00 | | 2 834 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 787.00 | 1 122 590.00 | 239 197.00 | 1 361 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 242.00 | 2 812 242.00 | | 2 812 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363 503.00 | | | 1 363 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VP Divers | 1 193 970.00 | 1 193 970.00 | | 1 193 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 738.00 | 4 315 363.00 | 108 375.00 | 4 423 738.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 675.00 | 4 994 478.00 | 239 197.00 | 5 233 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141 618.00 | | | 1 141 618.00 |
ST Autres comptes | 1 133 270.00 | | | 1 133 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 231.00 | | | 182 231.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | | | 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 282.00 | | | 436 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 894 145.00 | | | 2 894 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |