| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 935.00 | 12 867.00 | 33 068.00 | 45 935.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 515 540.00 | 408 782.00 | 106 757.00 | 515 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 268.00 | 762 430.00 | 329 838.00 | 1 092 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 171.00 | 236 403.00 | 83 768.00 | 320 171.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 115.00 | 1 420 482.00 | 815 633.00 | 2 236 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483 201.00 | | 2 483 201.00 | 2 483 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
BT Marchandises | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 934.00 | 1 799.00 | 1 656 135.00 | 1 657 934.00 |
BZ Autres créances | 513 452.00 | | 513 452.00 | 513 452.00 |
CF Disponibilités | 530 812.00 | | 530 812.00 | 530 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 431.00 | 1 799.00 | 5 522 632.00 | 5 524 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 546.00 | 1 422 281.00 | 6 338 265.00 | 7 760 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 242.00 | | | 1 054 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 001.00 | | | 1 225 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 342.00 | | | 328 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 488.00 | | | 1 583 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 239.00 | | | 1 278 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 264.00 | | | 3 963 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 265.00 | | | 6 338 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 309.00 | | | 3 847 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FD Production vendue biens | 3 034 131.00 | 3 000 265.00 | 6 034 396.00 | 3 034 131.00 |
FG Production vendue services | 627 076.00 | 4 800.00 | 631 876.00 | 627 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 371.00 | 3 005 065.00 | 6 666 436.00 | 3 661 371.00 |
FM Production stockée | | | 90 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 281.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765 948.00 | | | 765 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 069.00 | | | -26 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 076.00 | | | -75 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 881 172.00 | | | 7 881 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 647.00 | | | 7 867 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 381.00 | | 966 462.00 | 2 150 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 112 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 949.00 | 215 779.00 | 2 236 115.00 | 664 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 949.00 | 212 054.00 | 1 927 979.00 | 664 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 735.00 | | 44 200.00 | 151 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 770.00 | | 919 212.00 | 1 885 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 876.00 | | 3 050.00 | 112 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 710.00 | 298 324.00 | 166 552.00 | 1 288 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 11 132.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 975.00 | 287 192.00 | 166 552.00 | 1 286 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 799.00 | | | 1 151 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 239.00 | 1 278 239.00 | | 1 278 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 3 360.00 | 1 090.00 | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 135.00 | 1 656 135.00 | | 1 656 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 342.00 | 212 387.00 | 115 956.00 | 328 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 488.00 | 1 583 488.00 | | 1 583 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 445.00 | | | 1 142 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VP Divers | 321 598.00 | 321 593.00 | | 321 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 418.00 | 2 370 778.00 | 110 640.00 | 2 481 418.00 |
VW T.V.A. | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 264.00 | 3 847 309.00 | 115 956.00 | 3 963 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939 269.00 | | | 939 269.00 |
ST Autres comptes | 1 017 306.00 | | | 1 017 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 349.00 | | | 185 349.00 |
YT Sous‐traitance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 689.00 | | | 520 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 672 008.00 | | | 2 672 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |