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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 515 540.00 | 339 534.00 | 176 005.00 | 515 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 973.00 | 553 358.00 | 588 615.00 | 1 141 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 318.00 | 138 181.00 | 90 137.00 | 228 318.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 326.00 | 1 032 809.00 | 1 114 518.00 | 2 147 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715 745.00 | | 6 715 745.00 | 6 715 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 326.00 | | 415 326.00 | 415 326.00 |
BT Marchandises | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 148.00 | 1 799.00 | 2 148 349.00 | 2 150 148.00 |
BZ Autres créances | 2 688 127.00 | | 2 688 127.00 | 2 688 127.00 |
CF Disponibilités | 811 782.00 | | 811 782.00 | 811 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866 836.00 | 1 799.00 | 12 865 037.00 | 12 866 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 162.00 | 1 034 608.00 | 13 979 554.00 | 15 014 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 744 244.00 | | | 744 244.00 |
DH Report à nouveau | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 481.00 | | | 496 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 539.00 | | | 1 713 539.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 295.00 | | | 2 725 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 585.00 | | | 4 104 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 936.00 | | | 4 646 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
EA Autres dettes | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 816 016.00 | | | 11 816 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 554.00 | | | 13 979 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 454 229.00 | | | 10 454 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 255 013.00 | 68 267.00 | 13 323 280.00 | 13 255 013.00 |
FG Production vendue services | 1 007 495.00 | 19 200.00 | 1 026 695.00 | 1 007 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 262 508.00 | 87 467.00 | 14 349 975.00 | 14 262 508.00 |
FM Production stockée | | | -18 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 089 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 995 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 616.00 | | | 366 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 196.00 | | | -47 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 142 500.00 | | | 16 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 646 020.00 | | | 15 646 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 481.00 | | | 496 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 154.00 | | 99 032.00 | 2 135 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 109 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 859.00 | 2 147 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 859.00 | 1 885 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 735.00 | | | 151 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 858.00 | | 91 832.00 | 1 878 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 561.00 | | 7 200.00 | 104 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 425.00 | 258 105.00 | 70 721.00 | 845 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 690.00 | 258 105.00 | 70 721.00 | 843 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 1 799.00 | 4 543.00 | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 1 799.00 | 4 543.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 451 799.00 | 4 543.00 | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 936.00 | 4 646 936.00 | | 4 646 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 349.00 | 2 148 349.00 | | 2 148 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 295.00 | 1 363 508.00 | 1 361 787.00 | 2 725 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 585.00 | 4 104 585.00 | | 4 104 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 371.00 | | | 1 450 371.00 |
VP Divers | 2 415 640.00 | 2 415 640.00 | | 2 415 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 739.00 | 198 739.00 | | 198 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 625.00 | 4 864 065.00 | 108 560.00 | 4 972 625.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 816 016.00 | 10 454 229.00 | 1 361 787.00 | 11 816 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781 615.00 | | | 781 615.00 |
ST Autres comptes | 1 320 837.00 | | | 1 320 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
YT Sous‐traitance | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737 778.00 | | | 737 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 070 657.00 | | | 3 070 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |