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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 212.00 | 29 547.00 | 103 664.00 | 133 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 115.00 | 32 370.00 | 19 745.00 | 52 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 327.00 | 61 917.00 | 123 410.00 | 185 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
BZ Autres créances | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 372 168.00 | | 372 168.00 | 372 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 119.00 | | 938 119.00 | 938 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 447.00 | 61 917.00 | 1 061 529.00 | 1 123 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 998.00 | 259 589.00 | | 301 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | 48 409.00 | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 365 026.00 | 318 998.00 | | 365 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 021.00 | 184 964.00 | | 228 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 5 440.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 303.00 | 290 206.00 | | 368 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 26 650.00 | | 17 797.00 |
EA Autres dettes | 74 386.00 | 8 080.00 | | 74 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 503.00 | 515 341.00 | | 696 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 529.00 | 834 339.00 | | 1 061 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 597.00 | 369 956.00 | | 519 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 327.00 | | 82 000.00 | 103 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 327.00 | | 82 000.00 | 103 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 991.00 | 28 926.00 | | 32 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | 28 926.00 | | 32 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 303.00 | 368 303.00 | | 368 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
UX Autres créances clients | 325 171.00 | | | 325 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 021.00 | 51 115.00 | 137 780.00 | 228 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 276.00 | 366 276.00 | | 366 276.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 503.00 | 519 597.00 | 137 780.00 | 696 503.00 |