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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 212.00 | 86 362.00 | 201 849.00 | 288 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 45 663.00 | 11 868.00 | 57 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 744.00 | 132 026.00 | 213 717.00 | 345 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 472.00 | 1 659.00 | 338 812.00 | 340 472.00 |
BZ Autres créances | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 948.00 | | 775 948.00 | 775 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 614.00 | 1 659.00 | 1 168 954.00 | 1 170 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 358.00 | 133 686.00 | 1 382 672.00 | 1 516 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 425.00 | 352 026.00 | | 375 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 597.00 | 73 398.00 | | 84 597.00 |
DK Provisions réglementées | 15 927.00 | 10 331.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 486 949.00 | 446 756.00 | | 486 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 237.00 | 179 012.00 | | 129 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 251.00 | 9 714.00 | | 91 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 437.00 | 432 817.00 | | 657 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 671.00 | 51 086.00 | | 17 671.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 50.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 722.00 | 672 680.00 | | 895 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 672.00 | 1 119 437.00 | | 1 382 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 887.00 | 545 063.00 | | 809 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 327.00 | | 160 416.00 | 185 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 327.00 | | 160 416.00 | 185 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 392.00 | 40 633.00 | | 91 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | 40 633.00 | | 91 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 331.00 | 5 595.00 | | 10 331.00 |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 938.00 | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 938.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 053.00 | 6 534.00 | | 11 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 437.00 | 657 437.00 | | 657 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 334 728.00 | 334 728.00 | | 334 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 237.00 | 43 402.00 | 61 953.00 | 129 237.00 |
VI Groupe et associés | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 093.00 | 390 093.00 | | 390 093.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 722.00 | 809 887.00 | 61 953.00 | 895 722.00 |