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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 212.00 | 130 620.00 | 157 592.00 | 288 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 51 009.00 | 6 522.00 | 57 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 744.00 | 181 629.00 | 164 114.00 | 345 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 182.00 | 2 762.00 | 581 420.00 | 584 182.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 513 520.00 | | 513 520.00 | 513 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 730.00 | 2 762.00 | 1 129 968.00 | 1 132 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 475.00 | 184 392.00 | 1 294 082.00 | 1 478 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 022.00 | 375 425.00 | | 460 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 782.00 | 84 597.00 | | 231 782.00 |
DK Provisions réglementées | 18 291.00 | 15 927.00 | | 18 291.00 |
DL TOTAL (I) | 721 096.00 | 486 949.00 | | 721 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 986.00 | 129 237.00 | | 86 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 269.00 | 91 251.00 | | 68 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 557.00 | 657 437.00 | | 333 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | 17 671.00 | | 84 081.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 124.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 986.00 | 895 722.00 | | 572 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 082.00 | 1 382 672.00 | | 1 294 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 434.00 | 809 887.00 | | 526 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 744.00 | | | 345 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 744.00 | | | 345 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 026.00 | 49 603.00 | | 132 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 026.00 | 49 603.00 | | 132 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 927.00 | 3 388.00 | 1 023.00 | 15 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 1 102.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 1 102.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 587.00 | 4 490.00 | 1 023.00 | 17 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 388.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 557.00 | 333 557.00 | | 333 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 578 439.00 | 578 439.00 | | 578 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 986.00 | 40 434.00 | 30 492.00 | 86 986.00 |
VI Groupe et associés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 854.00 | 610 854.00 | | 610 854.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 986.00 | 526 434.00 | 30 492.00 | 572 986.00 |