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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 212.00 | 167 280.00 | 120 932.00 | 288 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 54 140.00 | 3 391.00 | 57 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 744.00 | 221 421.00 | 124 323.00 | 345 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 031.00 | 5 142.00 | 727 889.00 | 733 031.00 |
BZ Autres créances | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 616 069.00 | | 616 069.00 | 616 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 693.00 | 5 142.00 | 1 441 550.00 | 1 446 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 437.00 | 226 563.00 | 1 565 873.00 | 1 792 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 805.00 | 460 022.00 | | 691 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 600.00 | 231 782.00 | | 235 600.00 |
DK Provisions réglementées | 15 548.00 | 18 291.00 | | 15 548.00 |
DL TOTAL (I) | 953 953.00 | 721 096.00 | | 953 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 321.00 | 86 986.00 | | 47 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 542.00 | 68 269.00 | | 37 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 899.00 | 333 557.00 | | 474 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | 84 081.00 | | 51 416.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 920.00 | 572 986.00 | | 611 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 873.00 | 1 294 082.00 | | 1 565 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 794.00 | 526 434.00 | | 572 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 744.00 | | | 345 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 744.00 | | | 345 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 629.00 | 39 791.00 | | 181 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 629.00 | 39 791.00 | | 181 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 291.00 | 1 151.00 | 3 894.00 | 18 291.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | 2 380.00 | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | 2 380.00 | | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 054.00 | 3 531.00 | 3 894.00 | 21 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | 3 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 899.00 | 474 899.00 | | 474 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 727 288.00 | 727 288.00 | | 727 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 321.00 | 8 196.00 | 31 026.00 | 47 321.00 |
VI Groupe et associés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 573.00 | 813 573.00 | | 813 573.00 |
VW T.V.A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 920.00 | 572 794.00 | 31 026.00 | 611 920.00 |