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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | 63 000.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 1 870.00 | 6 516.00 | 8 386.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 625.00 | 14 645.00 | 6 980.00 | 21 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 249.00 | 16 515.00 | 52 734.00 | 69 249.00 |
BT Marchandises | 675 045.00 | | 675 045.00 | 675 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 247.00 | 176 863.00 | 634 383.00 | 811 247.00 |
BZ Autres créances | 194 755.00 | | 194 755.00 | 194 755.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 985.00 | 176 863.00 | 1 595 122.00 | 1 771 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 234.00 | 193 378.00 | 1 647 856.00 | 1 841 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 657 046.00 | 567 692.00 | | 657 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 294.00 | 89 354.00 | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 743 340.00 | 712 046.00 | | 743 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 381.00 | 352 803.00 | | 17 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 2 835.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 677.00 | 327 897.00 | | 742 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 328.00 | 31 420.00 | | 57 328.00 |
EA Autres dettes | 84 317.00 | 31 836.00 | | 84 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 516.00 | 746 791.00 | | 904 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 856.00 | 1 458 837.00 | | 1 647 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 516.00 | 729 410.00 | | 904 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 204.00 | | 38 506.00 | 210 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 39 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 461.00 | 69 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 461.00 | 21 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 710.00 | | 6 676.00 | 156 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | | 6 030.00 | 25 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 438.00 | | 25 800.00 | 28 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 3 086.00 | 6 670.00 | 20 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 160.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 2 926.00 | 6 670.00 | 18 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 722.00 | 3 142.00 | | 173 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 722.00 | 3 142.00 | | 173 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 722.00 | 3 142.00 | | 173 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 677.00 | 742 677.00 | | 742 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
UX Autres créances clients | 501 746.00 | | | 501 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 501.00 | | | 309 501.00 |
VB T. V. A. | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 563.00 | 1 050 325.00 | 39 238.00 | 1 089 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 516.00 | 904 516.00 | | 904 516.00 |