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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 5 560.00 | 2 826.00 | 8 386.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 27 842.00 | 111 665.00 | 139 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 775.00 | 33 402.00 | 160 374.00 | 193 775.00 |
BT Marchandises | 1 351 624.00 | 281 871.00 | 1 069 754.00 | 1 351 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 459.00 | 182 741.00 | 865 718.00 | 1 048 459.00 |
BZ Autres créances | 219 677.00 | | 219 677.00 | 219 677.00 |
CF Disponibilités | 784 919.00 | | 784 919.00 | 784 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 196.00 | 464 612.00 | 2 943 585.00 | 3 408 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 972.00 | 498 013.00 | 3 103 958.00 | 3 601 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 941 553.00 | 935 393.00 | | 941 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 825.00 | 6 159.00 | | -52 825.00 |
DL TOTAL (I) | 943 728.00 | 996 553.00 | | 943 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 773.00 | 238 143.00 | | 1 381 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 863.00 | 554 023.00 | | 431 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 102.00 | 146 639.00 | | 144 102.00 |
EA Autres dettes | 160 969.00 | 282 329.00 | | 160 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 231.00 | 1 221 133.00 | | 2 160 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 958.00 | 2 217 686.00 | | 3 103 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 641.00 | 1 140 064.00 | | 1 603 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 138 086.00 | | 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 930.00 | | 27 524.00 | 180 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 193 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 139 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 103.00 | | 20 083.00 | 134 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 941.00 | | 7 441.00 | 23 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 614.00 | 13 637.00 | 10 849.00 | 30 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 054.00 | 13 637.00 | 10 849.00 | 25 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 076.00 | 281 871.00 | 98 076.00 | 98 076.00 |
6T Sur comptes clients | 127 698.00 | 55 043.00 | | 127 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 774.00 | 336 913.00 | 98 076.00 | 225 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 774.00 | 336 913.00 | 98 076.00 | 225 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 913.00 | 98 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 863.00 | 431 863.00 | | 431 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 836 127.00 | 836 127.00 | | 836 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
VB T. V. A. | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 284.00 | 824 694.00 | 523 724.00 | 1 381 284.00 |
VI Groupe et associés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 289 290.00 | | | 1 289 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VP Divers | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 279.00 | 103 279.00 | | 103 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 535.00 | 1 275 652.00 | 26 883.00 | 1 302 535.00 |
VW T.V.A. | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 231.00 | 1 603 641.00 | 523 724.00 | 2 160 231.00 |