| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 5 560.00 | 2 826.00 | 8 386.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 103.00 | 25 054.00 | 109 049.00 | 134 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 930.00 | 30 614.00 | 150 316.00 | 180 930.00 |
BT Marchandises | 1 029 004.00 | 98 076.00 | 930 928.00 | 1 029 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 986.00 | 127 698.00 | 792 288.00 | 919 986.00 |
BZ Autres créances | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CF Disponibilités | 221 444.00 | | 221 444.00 | 221 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 144.00 | 225 774.00 | 2 067 370.00 | 2 293 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 075.00 | 256 389.00 | 2 217 686.00 | 2 474 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 935 393.00 | 714 735.00 | | 935 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 159.00 | 220 658.00 | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 996 553.00 | 990 393.00 | | 996 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 143.00 | 283 610.00 | | 238 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 023.00 | 764 822.00 | | 554 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 639.00 | 177 613.00 | | 146 639.00 |
EA Autres dettes | 282 329.00 | 137 942.00 | | 282 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 133.00 | 1 407 055.00 | | 1 221 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 686.00 | 2 397 448.00 | | 2 217 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 086.00 | 283 610.00 | | 138 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 002.00 | | 125 128.00 | 59 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 180 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 134 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | 14 500.00 | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | | 92 687.00 | 44 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 17 941.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 939.00 | 5 165.00 | 1 490.00 | 26 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | 5 165.00 | 1 490.00 | 21 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 939.00 | 98 076.00 | 86 939.00 | 86 939.00 |
6T Sur comptes clients | 303 235.00 | | 175 537.00 | 303 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 174.00 | 98 076.00 | 262 476.00 | 390 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 174.00 | 98 076.00 | 262 476.00 | 390 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 076.00 | 262 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 023.00 | 554 023.00 | | 554 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
UX Autres créances clients | 765 909.00 | 765 909.00 | | 765 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
VB T. V. A. | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 058.00 | 18 988.00 | 81 070.00 | 100 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 138.00 | 1 046 697.00 | 19 441.00 | 1 066 138.00 |
VW T.V.A. | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 133.00 | 1 140 064.00 | 81 070.00 | 1 221 133.00 |