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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 6 929.00 | 3 282.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 550.00 | 45 088.00 | 200 462.00 | 245 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 289.00 | 52 017.00 | 267 272.00 | 319 289.00 |
BT Marchandises | 1 031 904.00 | | 1 031 904.00 | 1 031 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 725.00 | 152 801.00 | 819 924.00 | 972 725.00 |
BZ Autres créances | 686 308.00 | | 686 308.00 | 686 308.00 |
CF Disponibilités | 214 204.00 | | 214 204.00 | 214 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 950.00 | 152 801.00 | 2 839 148.00 | 2 991 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 239.00 | 204 818.00 | 3 106 421.00 | 3 311 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 888 728.00 | 941 553.00 | | 888 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 708.00 | -52 825.00 | | 184 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 435.00 | 943 728.00 | | 1 128 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 480.00 | 1 381 773.00 | | 1 354 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 41 524.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 937.00 | 431 863.00 | | 373 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 307.00 | 144 102.00 | | 221 307.00 |
EA Autres dettes | 25 461.00 | 160 969.00 | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 985.00 | 2 160 231.00 | | 1 977 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 421.00 | 3 103 958.00 | | 3 106 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 129.00 | 1 603 641.00 | | 843 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 489.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 775.00 | | 130 014.00 | 193 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 49 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 319 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886.00 | | 1 825.00 | 22 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 507.00 | | 106 043.00 | 139 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 383.00 | | 22 146.00 | 31 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 402.00 | 18 615.00 | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 1 369.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | 17 246.00 | | 27 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 871.00 | | 281 871.00 | 281 871.00 |
6T Sur comptes clients | 182 741.00 | 35 235.00 | 65 175.00 | 182 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 612.00 | 35 235.00 | 347 046.00 | 464 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 612.00 | 35 235.00 | 347 046.00 | 464 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 235.00 | 347 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 937.00 | 373 937.00 | | 373 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
UX Autres créances clients | 802 883.00 | 802 883.00 | | 802 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
VB T. V. A. | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 390.00 | 219 534.00 | 1 134 857.00 | 1 354 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VP Divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 517.00 | 527 517.00 | | 527 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 870.00 | 1 745 842.00 | 49 028.00 | 1 794 870.00 |
VW T.V.A. | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 985.00 | 843 129.00 | 1 134 857.00 | 1 977 985.00 |