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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 5 560.00 | 2 826.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 425.00 | 18 001.00 | 8 424.00 | 26 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 211.00 | 23 561.00 | 38 650.00 | 62 211.00 |
BT Marchandises | 1 036 992.00 | | 1 036 992.00 | 1 036 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 156.00 | 176 863.00 | 1 248 293.00 | 1 425 156.00 |
BZ Autres créances | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CF Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 331.00 | 176 863.00 | 2 427 468.00 | 2 604 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 542.00 | 200 424.00 | 2 466 118.00 | 2 666 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 688 340.00 | 657 046.00 | | 688 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 396.00 | 31 294.00 | | 26 396.00 |
DL TOTAL (I) | 769 735.00 | 743 340.00 | | 769 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 767.00 | 17 381.00 | | 283 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 572.00 | 2 814.00 | | 54 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 089.00 | 742 677.00 | | 1 038 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 312.00 | 57 328.00 | | 148 312.00 |
EA Autres dettes | 171 642.00 | 84 317.00 | | 171 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 383.00 | 904 516.00 | | 1 696 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 118.00 | 1 647 856.00 | | 2 466 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 383.00 | 904 516.00 | | 1 696 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 767.00 | | | 283 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 249.00 | | 4 800.00 | 69 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 838.00 | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 838.00 | 62 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | | 4 800.00 | 21 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 515.00 | 7 046.00 | | 16 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 3 690.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | 3 356.00 | | 14 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 089.00 | 1 038 089.00 | | 1 038 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 642.00 | 171 642.00 | | 171 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 781.00 | | | 1 117 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 375.00 | | | 307 375.00 |
VB T. V. A. | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
VI Groupe et associés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VP Divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 675.00 | 1 526 275.00 | 27 400.00 | 1 553 675.00 |
VW T.V.A. | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 383.00 | 1 696 383.00 | | 1 696 383.00 |