| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 5 560.00 | 2 826.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 616.00 | 21 379.00 | 23 237.00 | 44 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 002.00 | 26 939.00 | 32 063.00 | 59 002.00 |
BT Marchandises | 1 236 137.00 | 86 939.00 | 1 149 198.00 | 1 236 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 365.00 | 303 235.00 | 998 130.00 | 1 301 365.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CF Disponibilités | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 559.00 | 390 174.00 | 2 365 385.00 | 2 755 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 561.00 | 417 113.00 | 2 397 448.00 | 2 814 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 735.00 | 688 340.00 | | 714 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 658.00 | 26 396.00 | | 220 658.00 |
DL TOTAL (I) | 990 393.00 | 769 735.00 | | 990 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 610.00 | 283 767.00 | | 283 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 068.00 | 54 572.00 | | 43 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 822.00 | 1 038 089.00 | | 764 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 613.00 | 148 312.00 | | 177 613.00 |
EA Autres dettes | 137 942.00 | 171 642.00 | | 137 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 055.00 | 1 696 383.00 | | 1 407 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 448.00 | 2 466 118.00 | | 2 397 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 055.00 | 1 696 383.00 | | 1 407 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 610.00 | 283 767.00 | | 283 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 211.00 | | 24 502.00 | 62 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 800.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 711.00 | 59 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 44 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 425.00 | | 20 102.00 | 26 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | 4 400.00 | 27 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 561.00 | 5 289.00 | 1 911.00 | 23 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | 5 289.00 | 1 911.00 | 18 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 86 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 863.00 | 126 407.00 | 36.00 | 176 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 863.00 | 213 346.00 | 36.00 | 176 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 863.00 | 213 346.00 | 36.00 | 176 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 346.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 822.00 | 764 822.00 | | 764 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 626.00 | 957 626.00 | | 957 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
VB T. V. A. | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
VI Groupe et associés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 807.00 | 1 447 807.00 | 6 000.00 | 1 453 807.00 |
VW T.V.A. | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 055.00 | 1 407 055.00 | | 1 407 055.00 |