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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 065.00 | 19 057.00 | 9 008.00 | 28 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 707.00 | 802 440.00 | 245 267.00 | 1 047 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 214.00 | 21 655.00 | 2 559.00 | 24 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 440.00 | 850 775.00 | 258 665.00 | 1 109 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BN En cours de production de biens | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 312 447.00 | | 312 447.00 | 312 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 556.00 | | 548 556.00 | 548 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 996.00 | 850 775.00 | 807 221.00 | 1 657 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 47 103.00 | 47 086.00 | | 47 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 845.00 | 140 017.00 | | 136 845.00 |
DL TOTAL (I) | 495 843.00 | 498 998.00 | | 495 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 293.00 | 21 713.00 | | 128 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 13 194.00 | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 262.00 | 156 748.00 | | 170 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 378.00 | 196 651.00 | | 311 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 221.00 | 695 649.00 | | 807 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 431.00 | 155 566.00 | | 220 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
FG Production vendue services | 1 155 569.00 | | 1 155 569.00 | 1 155 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 440.00 | | 1 158 440.00 | 1 158 440.00 |
FM Production stockée | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 801.00 | 3 592.00 | | 8 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 900.00 | 328.00 | | 20 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 443.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 447.00 | 9 481.00 | | 21 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 447.00 | -7 983.00 | | -21 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 487.00 | 45 487.00 | | 43 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 143.00 | 1 058 981.00 | | 1 174 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 298.00 | 918 964.00 | | 1 037 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 845.00 | 140 017.00 | | 136 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 982.00 | | 229 004.00 | 880 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 1 109 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 982.00 | | 229 004.00 | 870 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 233.00 | 67 541.00 | | 783 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 611.00 | 67 541.00 | | 775 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 140 426.00 | | | 140 426.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 293.00 | 37 345.00 | 90 947.00 | 128 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VP Divers | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 378.00 | 220 431.00 | 90 947.00 | 311 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | 3 437.00 | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 793.00 | 79 030.00 | | 55 793.00 |
ST Autres comptes | 63 687.00 | 47 923.00 | | 63 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 800.00 | 34 800.00 | | 50 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 58 678.00 | 51 338.00 | | 58 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 505.00 | 21 297.00 | | 27 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | 1 595.00 | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 351.00 | 5 032.00 | | 11 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 347.00 | 213 249.00 | | 232 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 864.00 | 76 042.00 | | 82 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 463.00 | 234 389.00 | | 256 463.00 |