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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 065.00 | 22 204.00 | 5 861.00 | 28 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 059.00 | 718 781.00 | 262 278.00 | 981 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 457.00 | 21 043.00 | 2 414.00 | 23 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 035.00 | 769 650.00 | 272 384.00 | 1 042 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BN En cours de production de biens | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 656.00 | | 211 656.00 | 211 656.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 290 120.00 | | 290 120.00 | 290 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 430.00 | | 599 430.00 | 599 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 465.00 | 769 650.00 | 871 815.00 | 1 641 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 43 948.00 | 47 103.00 | | 43 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 430.00 | 136 845.00 | | 199 430.00 |
DL TOTAL (I) | 555 273.00 | 495 843.00 | | 555 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 947.00 | 128 293.00 | | 90 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 12 824.00 | | 57 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 747.00 | 170 262.00 | | 155 747.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 542.00 | 311 378.00 | | 316 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 815.00 | 807 221.00 | | 871 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 108.00 | 220 431.00 | | 263 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FG Production vendue services | 1 413 948.00 | | 1 413 948.00 | 1 413 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 998.00 | | 1 418 998.00 | 1 418 998.00 |
FM Production stockée | | | 4 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 736.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 8 801.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 20 900.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 21 447.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -21 447.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 076.00 | 43 487.00 | | 69 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 847.00 | 1 174 143.00 | | 1 429 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 417.00 | 1 037 298.00 | | 1 230 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 430.00 | 136 845.00 | | 199 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 440.00 | | 100 455.00 | 1 109 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 860.00 | 1 042 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 860.00 | 1 032 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 986.00 | | 100 455.00 | 1 099 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 775.00 | 86 736.00 | 167 860.00 | 850 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 152.00 | 86 736.00 | 167 860.00 | 843 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 947.00 | 37 514.00 | 53 434.00 | 90 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VP Divers | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 219.00 | 235 219.00 | | 235 219.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 542.00 | 263 108.00 | 53 434.00 | 316 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | 7 024.00 | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 401.00 | 55 793.00 | | 64 401.00 |
ST Autres comptes | 66 540.00 | 63 687.00 | | 66 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 800.00 | 50 800.00 | | 58 800.00 |
YT Sous‐traitance | 108 963.00 | 58 678.00 | | 108 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 821.00 | 27 505.00 | | 59 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 068.00 | 4 327.00 | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 096.00 | 11 351.00 | | 13 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 910.00 | 232 347.00 | | 282 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 137.00 | 82 864.00 | | 114 137.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 525.00 | 256 463.00 | | 358 525.00 |