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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 065.00 | 27 985.00 | 80.00 | 28 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 401.00 | 959 671.00 | 152 730.00 | 1 112 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 35 487.00 | 15 348.00 | 50 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 755.00 | 1 030 766.00 | 169 989.00 | 1 200 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BN En cours de production de biens | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 965.00 | | 228 965.00 | 228 965.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 374 756.00 | | 374 756.00 | 374 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 329.00 | | 681 329.00 | 681 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 084.00 | 1 030 766.00 | 851 318.00 | 1 882 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 148 887.00 | 109 421.00 | | 148 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 279.00 | 139 466.00 | | 197 279.00 |
DL TOTAL (I) | 658 061.00 | 560 782.00 | | 658 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 218.00 | 85 294.00 | | 36 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 827.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 647.00 | 44 659.00 | | 26 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 651.00 | 121 156.00 | | 128 651.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 4 209.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 257.00 | 257 145.00 | | 193 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 318.00 | 817 927.00 | | 851 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 467.00 | 220 926.00 | | 190 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 578.00 | | 1 333 578.00 | 1 333 578.00 |
FG Production vendue services | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 004.00 | | 1 354 004.00 | 1 354 004.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | 39 739.00 | | 3 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 738.00 | 35 337.00 | | 59 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 491.00 | 1 239 965.00 | | 1 363 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 212.00 | 1 100 499.00 | | 1 166 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 279.00 | 139 466.00 | | 197 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 420.00 | | 10 335.00 | 1 190 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 966.00 | | 10 335.00 | 1 180 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 919.00 | 100 847.00 | | 929 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 297.00 | 100 847.00 | | 922 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 228 965.00 | 228 965.00 | | 228 965.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 218.00 | 33 428.00 | 2 790.00 | 36 218.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 257.00 | 190 467.00 | 2 790.00 | 193 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 8 060.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 695.00 | 52 821.00 | | 13 695.00 |
ST Autres comptes | 66 030.00 | 62 345.00 | | 66 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | 34 858.00 | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 107 060.00 | 90 092.00 | | 107 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 167.00 | 1 155.00 | | 3 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 5 444.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | 13 504.00 | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 688.00 | 242 882.00 | | 270 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 490.00 | 85 037.00 | | 96 490.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 641.00 | 241 272.00 | | 258 641.00 |