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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 065.00 | 25 350.00 | 2 715.00 | 28 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 071.00 | 756 931.00 | 183 140.00 | 940 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | 24 521.00 | 16 110.00 | 40 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 221.00 | 814 425.00 | 203 796.00 | 1 018 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
BN En cours de production de biens | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 449 531.00 | | 449 531.00 | 449 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 943.00 | | 660 943.00 | 660 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 164.00 | 814 425.00 | 864 740.00 | 1 679 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 93 378.00 | 43 948.00 | | 93 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 043.00 | 199 430.00 | | 216 043.00 |
DL TOTAL (I) | 621 316.00 | 555 273.00 | | 621 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 434.00 | 90 947.00 | | 53 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 57 297.00 | | 42 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 337.00 | 155 747.00 | | 146 337.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 432.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 424.00 | 316 542.00 | | 243 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 740.00 | 871 815.00 | | 864 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 673.00 | 263 108.00 | | 227 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 860.00 | | 1 491 860.00 | 1 491 860.00 |
FG Production vendue services | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 761.00 | | 1 496 761.00 | 1 496 761.00 |
FM Production stockée | | | -1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 3 350.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 2 114.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 063.00 | -2 114.00 | | 13 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 157.00 | 69 076.00 | | 68 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 399.00 | 1 429 847.00 | | 1 514 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 355.00 | 1 230 417.00 | | 1 298 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 043.00 | 199 430.00 | | 216 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 035.00 | | 24 686.00 | 1 042 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 1 018 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 1 008 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 581.00 | | 24 686.00 | 1 032 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 650.00 | 91 003.00 | 46 229.00 | 769 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 028.00 | 91 003.00 | 46 229.00 | 762 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 434.00 | 37 683.00 | 15 751.00 | 53 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 424.00 | 227 673.00 | 15 751.00 | 243 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | 8 028.00 | | 8 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 727.00 | 64 401.00 | | 53 727.00 |
ST Autres comptes | 81 793.00 | 66 540.00 | | 81 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | 58 800.00 | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 190 749.00 | 108 963.00 | | 190 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 506.00 | 59 821.00 | | 25 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 362.00 | 5 068.00 | | 5 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 963.00 | 13 096.00 | | 13 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 590.00 | 282 910.00 | | 302 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 481.00 | 114 137.00 | | 121 481.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 576.00 | 358 525.00 | | 404 576.00 |