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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 065.00 | 27 726.00 | 339.00 | 28 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 316.00 | 864 996.00 | 241 319.00 | 1 106 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 585.00 | 29 574.00 | 17 011.00 | 46 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 420.00 | 929 919.00 | 260 501.00 | 1 190 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BN En cours de production de biens | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
BZ Autres créances | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CF Disponibilités | 339 533.00 | | 339 533.00 | 339 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 426.00 | | 557 426.00 | 557 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 846.00 | 929 919.00 | 817 927.00 | 1 747 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 109 421.00 | 93 378.00 | | 109 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 466.00 | 216 043.00 | | 139 466.00 |
DL TOTAL (I) | 560 782.00 | 621 316.00 | | 560 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 294.00 | 53 434.00 | | 85 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 42 575.00 | | 44 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 156.00 | 146 337.00 | | 121 156.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 1 078.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 145.00 | 243 424.00 | | 257 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 927.00 | 864 740.00 | | 817 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 926.00 | 227 673.00 | | 220 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 400.00 | | 1 188 400.00 | 1 188 400.00 |
FG Production vendue services | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 930.00 | | 1 193 930.00 | 1 193 930.00 |
FM Production stockée | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 739.00 | 1 476.00 | | 39 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 337.00 | 68 157.00 | | 35 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 965.00 | 1 514 399.00 | | 1 239 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 499.00 | 1 298 355.00 | | 1 100 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 466.00 | 216 043.00 | | 139 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 221.00 | | 172 199.00 | 1 018 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 767.00 | | 172 199.00 | 1 008 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 425.00 | 115 494.00 | | 814 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 802.00 | 115 494.00 | | 806 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 294.00 | 49 076.00 | 36 218.00 | 85 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 145.00 | 220 926.00 | 36 218.00 | 257 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | 8 601.00 | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 821.00 | 53 727.00 | | 52 821.00 |
ST Autres comptes | 62 345.00 | 81 793.00 | | 62 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 858.00 | 52 800.00 | | 34 858.00 |
YT Sous‐traitance | 90 092.00 | 190 749.00 | | 90 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 155.00 | 25 506.00 | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 444.00 | 5 362.00 | | 5 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 504.00 | 13 963.00 | | 13 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 882.00 | 302 590.00 | | 242 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 037.00 | 121 481.00 | | 85 037.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 272.00 | 404 576.00 | | 241 272.00 |