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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 271.00 | 30 059.00 | 68 212.00 | 98 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 771.00 | 31 760.00 | 97 011.00 | 128 771.00 |
BP En cours de production de services | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 757.00 | | 144 757.00 | 144 757.00 |
BZ Autres créances | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CF Disponibilités | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 371.00 | | 304 371.00 | 304 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 143.00 | 31 760.00 | 401 383.00 | 433 143.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DL TOTAL (I) | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 383.00 | | | 401 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 508.00 | | 967 508.00 | 967 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 508.00 | | 967 508.00 | 967 508.00 |
FM Production stockée | | | -8 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 465.00 | | | 968 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 225.00 | | | 948 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 679.00 | 3 692.00 | | 134 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 28 799.00 | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 128 771.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 707.00 | 3 692.00 | | 34 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 157.00 | 13 602.00 | | 18 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457.00 | 13 602.00 | | 16 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 841.00 | | 20 162.00 | 81 841.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 778.00 | 199 878.00 | 27 899.00 | 227 778.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 828.00 | 191 987.00 | 20 162.00 | 273 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YT Sous‐traitance | 242 289.00 | | | 242 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 577.00 | | | 490 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |