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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 579.00 | 105 140.00 | 42 438.00 | 147 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 049.00 | 107 411.00 | 44 638.00 | 152 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BP En cours de production de services | 189 781.00 | | 189 781.00 | 189 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
BZ Autres créances | 147 370.00 | | 147 370.00 | 147 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 676.00 | | 737 676.00 | 737 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 725.00 | 107 411.00 | 782 314.00 | 889 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 110 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 841.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | 10 923.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 236 539.00 | 228 764.00 | | 236 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 155.00 | 211 469.00 | | 192 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 650.00 | 113 024.00 | | 143 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 422.00 | 21 278.00 | | 62 422.00 |
EA Autres dettes | 147 548.00 | 126 691.00 | | 147 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 776.00 | 472 462.00 | | 545 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 314.00 | 701 225.00 | | 782 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 933.00 | | 3 116.00 | 148 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 033.00 | | 3 116.00 | 145 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 235.00 | 20 176.00 | | 87 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 534.00 | 20 176.00 | | 85 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 857.00 | 162 668.00 | 28 189.00 | 190 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 564.00 | 232 564.00 | | 232 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 171.00 | 451 971.00 | 2 200.00 | 454 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 776.00 | 517 587.00 | 28 189.00 | 545 776.00 |