| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 027.00 | 67 122.00 | 45 905.00 | 113 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 298.00 | 69 392.00 | 45 905.00 | 115 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BP En cours de production de services | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
BZ Autres créances | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
CF Disponibilités | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 778.00 | | 446 778.00 | 446 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 075.00 | 69 392.00 | 492 683.00 | 562 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 108 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 158.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 615.00 | 18 067.00 | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 217 841.00 | 203 226.00 | | 217 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 247.00 | 36 246.00 | | 38 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | 111 686.00 | | 87 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 25 016.00 | | 14 680.00 |
EA Autres dettes | 134 275.00 | 49 694.00 | | 134 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 842.00 | 223 299.00 | | 274 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 683.00 | 426 525.00 | | 492 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 499.00 | | 20 299.00 | 99 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 115 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 113 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 798.00 | | 20 299.00 | 97 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 810.00 | 16 082.00 | 4 500.00 | 57 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 109.00 | 16 082.00 | 4 500.00 | 56 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
UX Autres créances clients | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 221.00 | 14 498.00 | 20 723.00 | 35 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 841.00 | 194 841.00 | | 194 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 842.00 | 254 119.00 | 20 723.00 | 274 842.00 |