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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 463.00 | 84 964.00 | 59 499.00 | 144 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 933.00 | 87 235.00 | 61 699.00 | 148 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BP En cours de production de services | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
BZ Autres créances | 141 002.00 | | 141 002.00 | 141 002.00 |
CF Disponibilités | 195 636.00 | | 195 636.00 | 195 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 527.00 | | 639 527.00 | 639 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 460.00 | 87 235.00 | 701 225.00 | 788 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 126 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 226.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | 14 615.00 | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 228 764.00 | 217 841.00 | | 228 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 469.00 | 38 247.00 | | 211 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 87 641.00 | | 113 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | 14 680.00 | | 21 278.00 |
EA Autres dettes | 126 691.00 | 134 275.00 | | 126 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 462.00 | 275 008.00 | | 472 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 225.00 | 492 850.00 | | 701 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 298.00 | | 35 770.00 | 115 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 148 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 145 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 597.00 | | 33 570.00 | 113 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 392.00 | 19 977.00 | 2 135.00 | 69 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 692.00 | 19 977.00 | 2 135.00 | 67 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 993.00 | 198 459.00 | 11 535.00 | 209 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 660.00 | | | 187 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 251.00 | 299 051.00 | 2 200.00 | 301 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 462.00 | 460 927.00 | 11 535.00 | 472 462.00 |