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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 565.00 | 5.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 228.00 | 55 544.00 | 41 684.00 | 97 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 499.00 | 57 810.00 | 41 689.00 | 99 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BP En cours de production de services | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
BZ Autres créances | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CF Disponibilités | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 836.00 | | 384 836.00 | 384 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 334.00 | 57 810.00 | 426 525.00 | 484 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 92 424.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | 15 734.00 | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 203 226.00 | 185 158.00 | | 203 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 246.00 | 37 153.00 | | 36 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 16.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 686.00 | 52 405.00 | | 111 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | 35 350.00 | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 49 694.00 | 98 649.00 | | 49 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 299.00 | 223 573.00 | | 223 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 525.00 | 408 731.00 | | 426 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 794.00 | 14 016.00 | | 43 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | 14 016.00 | | 42 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
UX Autres créances clients | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 380.00 | 18 464.00 | 16 917.00 | 35 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VP Divers | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 299.00 | 206 382.00 | 16 917.00 | 223 299.00 |