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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 352.00 | 37 433.00 | 61 919.00 | 99 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 053.00 | 39 133.00 | 61 919.00 | 101 053.00 |
BP En cours de production de services | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 944.00 | 10 000.00 | 237 944.00 | 247 944.00 |
BZ Autres créances | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
CF Disponibilités | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 639.00 | 10 000.00 | 493 639.00 | 503 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 692.00 | 49 133.00 | 555 558.00 | 604 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 169 424.00 | | | 169 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 646.00 | | | 233 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 134.00 | | | 386 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 558.00 | | | 555 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 080.00 | | | 359 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 851.00 | | 1 324 851.00 | 1 324 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 851.00 | | 1 324 851.00 | 1 324 851.00 |
FM Production stockée | | | -34 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 684.00 | | | 1 298 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 814.00 | | | 1 256 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 760.00 | 12 407.00 | 5 033.00 | 31 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 060.00 | 12 407.00 | 5 033.00 | 30 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 646.00 | 233 646.00 | | 233 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 015.00 | 30 961.00 | 27 054.00 | 58 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 446.00 | 346 446.00 | | 346 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 135.00 | 359 080.00 | 27 054.00 | 386 135.00 |