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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 111.00 | 528 922.00 | 307 189.00 | 836 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 472.00 | 37 826.00 | 12 646.00 | 50 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 407.00 | 614 573.00 | 358 835.00 | 973 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 238.00 | 70 654.00 | 166 584.00 | 237 238.00 |
BN En cours de production de biens | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
BT Marchandises | 10 581.00 | 1 811.00 | 8 770.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 886.00 | 6 179.00 | 773 708.00 | 779 886.00 |
BZ Autres créances | 303 915.00 | | 303 915.00 | 303 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 443 800.00 | | 443 800.00 | 443 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 262.00 | 78 644.00 | 1 985 618.00 | 2 064 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 669.00 | 693 216.00 | 2 344 453.00 | 3 037 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
DG Autres réserves | 367 843.00 | 387 222.00 | | 367 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128.00 | -19 379.00 | | 59 128.00 |
DL TOTAL (I) | 812 354.00 | 753 226.00 | | 812 354.00 |
DN Avances conditionnées | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DO TOTAL (II) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 353.00 | 754 375.00 | | 724 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 447.00 | 716 470.00 | | 468 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 527.00 | 350 835.00 | | 259 527.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 524.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 349.00 | 1 905 989.00 | | 1 453 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 453.00 | 2 737 965.00 | | 2 344 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 349.00 | 99 433.00 | 186 782.00 | 87 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 704 629.00 | 156 186.00 | 2 860 815.00 | 2 704 629.00 |
FG Production vendue services | 3 956.00 | 3 375.00 | 7 331.00 | 3 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 934.00 | 258 994.00 | 3 054 928.00 | 2 795 934.00 |
FM Production stockée | | | 81 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 788.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 479.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 479.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | 988.00 | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 095.00 | 988.00 | | 17 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | 6 492.00 | | -12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 939.00 | -164 577.00 | | -200 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 532.00 | 5 255 615.00 | | 3 541 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 403.00 | 5 274 994.00 | | 3 482 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 128.00 | -19 379.00 | | 59 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 244.00 | | 233 363.00 | 756 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 973 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 886 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 419.00 | | 233 363.00 | 669 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 495.00 | 166 106.00 | 7 029.00 | 455 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 595.00 | 2 849.00 | | 28 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 520.00 | 163 257.00 | 7 029.00 | 410 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 201.00 | 72 465.00 | 59 201.00 | 59 201.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 4 323.00 | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 056.00 | 76 788.00 | 59 201.00 | 61 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 056.00 | 76 788.00 | 59 201.00 | 61 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 788.00 | 59 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 447.00 | 468 447.00 | | 468 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 780.00 | | | 772 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 748.00 | 91 467.00 | 506 781.00 | 679 748.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
VP Divers | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 504.00 | 1 166 397.00 | 36 107.00 | 1 202 504.00 |
VW T.V.A. | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 349.00 | 865 068.00 | 506 781.00 | 1 453 349.00 |