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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 652.00 | 35 009.00 | 3 643.00 | 38 652.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 946.00 | 215 387.00 | 375 559.00 | 590 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 721.00 | 1 139 620.00 | 332 101.00 | 1 471 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 773.00 | 45 728.00 | 22 045.00 | 67 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 472.00 | 1 452 124.00 | 799 347.00 | 2 251 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 730.00 | 68 404.00 | 197 326.00 | 265 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130 657.00 | | 1 130 657.00 | 1 130 657.00 |
BT Marchandises | 8 382.00 | 1 569.00 | 6 812.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 974.00 | 6 179.00 | 804 795.00 | 810 974.00 |
BZ Autres créances | 744 620.00 | | 744 620.00 | 744 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 960 558.00 | | 960 558.00 | 960 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 475.00 | 76 151.00 | 3 930 323.00 | 4 006 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 946.00 | 1 528 275.00 | 4 729 671.00 | 6 257 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 249.00 | 24 595.00 | | 26 249.00 |
DG Autres réserves | 479 270.00 | 447 847.00 | | 479 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 000.00 | 33 077.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 955 520.00 | 870 519.00 | | 955 520.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 67 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 986.00 | 1 005 140.00 | | 1 002 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 150 209.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 026.00 | 431 916.00 | | 1 831 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 745.00 | 332 479.00 | | 231 745.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | 74.00 | | 16 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 067.00 | 499 489.00 | | 42 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 151.00 | 2 419 308.00 | | 3 774 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 671.00 | 3 369 513.00 | | 4 729 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 252.00 | 96 939.00 | 407 191.00 | 310 252.00 |
FD Production vendue biens | 3 028 970.00 | 3 585 603.00 | 6 614 573.00 | 3 028 970.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | 350.00 | 1 143.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 014.00 | 3 682 892.00 | 7 022 906.00 | 3 340 014.00 |
FM Production stockée | | | 811 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 591 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 408.00 | 5 775.00 | | 18 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 408.00 | 14 225.00 | | 18 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 207.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 6 237.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 7 988.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 457.00 | -231 564.00 | | -154 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 813.00 | 6 404 543.00 | | 8 610 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 812.00 | 6 371 466.00 | | 8 525 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 000.00 | 33 077.00 | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 703.00 | | 492 269.00 | 1 762 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 251 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -350 689.00 | | 639 598.00 | -350 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 689.00 | | 1 539 494.00 | 350 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | 243 689.00 | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 602.00 | | 233 580.00 | 1 656 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | 15 000.00 | 44 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 269.00 | 381 856.00 | | 1 070 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 350.00 | 158 598.00 | -58 448.00 | 33 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 539.00 | 223 258.00 | 58 448.00 | 1 020 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 163.00 | 69 973.00 | 65 163.00 | 65 163.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 341.00 | 69 973.00 | 65 163.00 | 71 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 027.00 | 69 973.00 | 132 849.00 | 139 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 973.00 | 132 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 026.00 | 1 831 026.00 | | 1 831 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 803 867.00 | 803 867.00 | | 803 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 986.00 | 463 462.00 | 469 524.00 | 1 002 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 227.00 | 252 227.00 | | 252 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 630.00 | 369 630.00 | | 369 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 634.00 | 1 625 527.00 | 63 107.00 | 1 688 634.00 |
VW T.V.A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 151.00 | 3 234 627.00 | 469 524.00 | 3 774 151.00 |