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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 220.00 | 33 350.00 | 1 871.00 | 35 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 874.00 | 983 998.00 | 625 876.00 | 1 609 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 728.00 | 36 541.00 | 10 187.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 703.00 | 1 070 269.00 | 692 434.00 | 1 762 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 395.00 | 63 284.00 | 173 110.00 | 236 395.00 |
BN En cours de production de biens | 319 204.00 | | 319 204.00 | 319 204.00 |
BT Marchandises | 12 545.00 | 1 879.00 | 10 667.00 | 12 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 453.00 | 6 179.00 | 1 010 275.00 | 1 016 453.00 |
BZ Autres créances | 393 156.00 | | 393 156.00 | 393 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 651 177.00 | | 651 177.00 | 651 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 420.00 | 71 341.00 | 2 677 079.00 | 2 748 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 123.00 | 1 141 610.00 | 3 369 513.00 | 4 511 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 23 340.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 447 847.00 | 424 014.00 | | 447 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | 25 088.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 870 519.00 | 837 442.00 | | 870 519.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | 58 250.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | 58 250.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 140.00 | 1 077 743.00 | | 1 005 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209.00 | 250 209.00 | | 150 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 916.00 | 1 229 711.00 | | 431 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 479.00 | 342 530.00 | | 332 479.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 141 026.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 489.00 | 707 543.00 | | 499 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 308.00 | 3 748 762.00 | | 2 419 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 513.00 | 4 644 454.00 | | 3 369 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 184.00 | 515 653.00 | 1 071 837.00 | 556 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 083.00 | 3 509 217.00 | 5 412 300.00 | 1 903 083.00 |
FG Production vendue services | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 905.00 | 4 024 870.00 | 6 529 775.00 | 2 504 905.00 |
FM Production stockée | | | -746 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 437 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 564.00 | -131 171.00 | | -231 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 543.00 | 5 369 265.00 | | 6 404 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 466.00 | 5 344 177.00 | | 6 371 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 077.00 | 25 088.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 431.00 | | 520 666.00 | 1 268 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 395.00 | 1 762 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 395.00 | 1 656 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 331.00 | | 520 666.00 | 1 162 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 011.00 | 283 623.00 | 20 365.00 | 807 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 091.00 | 1 259.00 | | 32 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 539.00 | 282 365.00 | 20 365.00 | 758 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 686.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 374.00 | 65 163.00 | 71 374.00 | 71 374.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 552.00 | 65 163.00 | 71 374.00 | 77 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 552.00 | 132 849.00 | 71 374.00 | 77 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 849.00 | 71 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 916.00 | 431 916.00 | | 431 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 489.00 | 499 489.00 | | 499 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 347.00 | | | 1 009 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 140.00 | 428 016.00 | 547 124.00 | 1 005 140.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 933.00 | | | 217 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 676.00 | | | 260 676.00 |
VP Divers | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 084.00 | 1 513 477.00 | 51 607.00 | 1 565 084.00 |
VW T.V.A. | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 308.00 | 1 842 184.00 | 547 124.00 | 2 419 308.00 |