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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 084.00 | 41 617.00 | 467.00 | 42 084.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 135.00 | 457 401.00 | 403 734.00 | 861 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 714.00 | 1 338 505.00 | 247 210.00 | 1 585 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 390.00 | 56 359.00 | 30 032.00 | 86 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 703.00 | 1 910 261.00 | 747 442.00 | 2 657 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 902.00 | 69 345.00 | 201 557.00 | 270 902.00 |
BN En cours de production de biens | 257 455.00 | | 257 455.00 | 257 455.00 |
BT Marchandises | 8 372.00 | 1 302.00 | 7 070.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 891.00 | 4 323.00 | 998 568.00 | 1 002 891.00 |
BZ Autres créances | 581 386.00 | | 581 386.00 | 581 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 308 637.00 | | 308 637.00 | 308 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 865.00 | 74 970.00 | 2 402 895.00 | 2 477 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 569.00 | 1 985 231.00 | 3 150 338.00 | 5 135 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 499.00 | 26 249.00 | | 30 499.00 |
DG Autres réserves | 560 021.00 | 479 270.00 | | 560 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 986.00 | 85 000.00 | | -289 986.00 |
DL TOTAL (I) | 665 534.00 | 955 520.00 | | 665 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 975.00 | 1 002 986.00 | | 977 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 001.00 | 1 831 026.00 | | 365 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 101.00 | 231 745.00 | | 306 101.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 16 327.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 689.00 | 42 067.00 | | 492 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 020.00 | 3 774 151.00 | | 2 442 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 338.00 | 4 729 671.00 | | 3 150 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 291.00 | 20 931.00 | 218 222.00 | 197 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 186.00 | 1 497 240.00 | 3 598 426.00 | 2 101 186.00 |
FG Production vendue services | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 731.00 | 1 518 171.00 | 3 818 902.00 | 2 300 731.00 |
FM Production stockée | | | -873 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 18 408.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 18 408.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 443.00 | 19 500.00 | | 17 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 443.00 | 19 500.00 | | 17 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 368.00 | -1 092.00 | | -17 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 774.00 | -154 457.00 | | -157 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 994.00 | 8 610 813.00 | | 3 495 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 980.00 | 8 525 812.00 | | 3 785 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 986.00 | 85 000.00 | | -289 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 472.00 | | 406 232.00 | 2 251 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 598.00 | | 273 621.00 | 639 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 494.00 | | 132 611.00 | 1 539 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 124.00 | 458 137.00 | | 1 452 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 396.00 | 248 621.00 | | 250 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 348.00 | 209 515.00 | | 1 185 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 784.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 973.00 | 70 647.00 | 69 973.00 | 69 973.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | 1 856.00 | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 151.00 | 70 647.00 | 71 828.00 | 76 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 151.00 | 113 431.00 | 71 828.00 | 76 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 431.00 | 71 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 001.00 | 365 001.00 | | 365 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 689.00 | 492 689.00 | | 492 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 833 303.00 | 833 303.00 | | 833 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
VB T. V. A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 975.00 | 470 733.00 | 449 492.00 | 977 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 002.00 | | | 225 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 303.00 | 382 303.00 | | 382 303.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 455.00 | 168 455.00 | | 168 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 984.00 | 1 454 396.00 | 225 588.00 | 1 679 984.00 |
VW T.V.A. | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 020.00 | 1 934 778.00 | 449 492.00 | 2 442 020.00 |