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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 819.00 | 42 721.00 | 98.00 | 42 819.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270 515.00 | 913 768.00 | 356 747.00 | 1 270 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 063.00 | 1 603 564.00 | 186 499.00 | 1 790 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 446.00 | 97 195.00 | 154 251.00 | 251 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 903.00 | 2 673 629.00 | 751 275.00 | 3 424 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 991.00 | 113 595.00 | 286 396.00 | 399 991.00 |
BN En cours de production de biens | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
BT Marchandises | 14 223.00 | 1 472.00 | 12 750.00 | 14 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 333.00 | 86 673.00 | 2 158 660.00 | 2 245 333.00 |
BZ Autres créances | 486 196.00 | | 486 196.00 | 486 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 291 766.00 | | 291 766.00 | 291 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 788.00 | 201 741.00 | 3 302 048.00 | 3 503 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 691.00 | 2 875 369.00 | 4 053 322.00 | 6 928 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 939.00 | 30 499.00 | | 31 939.00 |
DG Autres réserves | 297 393.00 | 270 035.00 | | 297 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 009.00 | 28 798.00 | | 42 009.00 |
DL TOTAL (I) | 736 341.00 | 694 332.00 | | 736 341.00 |
DN Avances conditionnées | -10.00 | | | -10.00 |
DO TOTAL (II) | -10.00 | | | -10.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 403.00 | 1 786 528.00 | | 1 470 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 817.00 | 843 386.00 | | 482 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 775.00 | 352 407.00 | | 492 775.00 |
EA Autres dettes | 509 950.00 | 7 017.00 | | 509 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 046.00 | 615 164.00 | | 361 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 991.00 | 3 604 501.00 | | 3 316 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 322.00 | 4 338 583.00 | | 4 053 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 129.00 | 14 277.00 | 97 406.00 | 83 129.00 |
FD Production vendue biens | 4 702 679.00 | 615 269.00 | 5 317 948.00 | 4 702 679.00 |
FG Production vendue services | 13 227.00 | 75.00 | 13 302.00 | 13 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 035.00 | 629 621.00 | 5 428 656.00 | 4 799 035.00 |
FM Production stockée | | | -200 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 418.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 3 573.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 3 573.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -3 573.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 657.00 | -138 053.00 | | -136 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 182.00 | 4 772 276.00 | | 5 649 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 172.00 | 4 743 478.00 | | 5 607 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 009.00 | 28 798.00 | | 42 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 219.00 | | 412 684.00 | 3 020 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 500.00 | 43 680.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 500.00 | 3 424 903.00 | 7 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 548.00 | | 214 786.00 | 1 108 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 291.00 | | 197 218.00 | 1 844 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 680.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 558.00 | 338 070.00 | | 2 335 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 636.00 | 195 853.00 | | 760 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 542.00 | 142 218.00 | | 1 558 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 675.00 | 115 068.00 | 77 675.00 | 77 675.00 |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 82 350.00 | | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 998.00 | 197 418.00 | 77 675.00 | 81 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 748.00 | 197 418.00 | 117 425.00 | 121 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 418.00 | 117 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 817.00 | 482 817.00 | | 482 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 950.00 | 509 950.00 | | 509 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 046.00 | 361 046.00 | | 361 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 746.00 | 2 075 746.00 | | 2 075 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
VB T. V. A. | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 403.00 | 455 363.00 | 1 015 040.00 | 1 470 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 268.00 | | | 307 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 548.00 | 281 548.00 | | 281 548.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 958.00 | 2 571 690.00 | 213 268.00 | 2 784 958.00 |
VW T.V.A. | 298 994.00 | 298 994.00 | | 298 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 981.00 | 2 301 941.00 | 1 015 040.00 | 3 316 981.00 |