| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 464.00 | 718 552.00 | 337 912.00 | 1 056 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 380.00 | 1 489 791.00 | 193 588.00 | 1 683 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 912.00 | 68 751.00 | 92 161.00 | 160 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 219.00 | 2 335 558.00 | 684 661.00 | 3 020 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 327.00 | 76 356.00 | 209 972.00 | 286 327.00 |
BN En cours de production de biens | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
BT Marchandises | 10 914.00 | 1 319.00 | 9 595.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 623.00 | 4 323.00 | 1 401 300.00 | 1 405 623.00 |
BZ Autres créances | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 1 467 616.00 | | 1 467 616.00 | 1 467 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 920.00 | 81 998.00 | 3 653 922.00 | 3 735 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 139.00 | 2 417 556.00 | 4 338 583.00 | 6 756 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
DG Autres réserves | 270 035.00 | 560 021.00 | | 270 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | -289 986.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 694 332.00 | 665 534.00 | | 694 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 034.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 750.00 | 42 784.00 | | 39 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 528.00 | 977 975.00 | | 1 786 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 386.00 | 365 001.00 | | 843 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 407.00 | 306 101.00 | | 352 407.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 254.00 | | 7 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 164.00 | 492 689.00 | | 615 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 501.00 | 2 442 020.00 | | 3 604 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 583.00 | 3 150 338.00 | | 4 338 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 713.00 | 10 528.00 | 160 241.00 | 149 713.00 |
FD Production vendue biens | 3 479 418.00 | 743 743.00 | 4 223 161.00 | 3 479 418.00 |
FG Production vendue services | 4 839.00 | 296.00 | 5 135.00 | 4 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 970.00 | 754 567.00 | 4 388 537.00 | 3 633 970.00 |
FM Production stockée | | | -8 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 675.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 17 443.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 17 443.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | -17 368.00 | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 053.00 | -157 774.00 | | -138 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 276.00 | 3 495 994.00 | | 4 772 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 478.00 | 3 785 980.00 | | 4 743 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | -289 986.00 | | 28 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 703.00 | | 367 516.00 | 2 657 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 020 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 219.00 | | 195 329.00 | 913 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 105.00 | | 172 187.00 | 1 672 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 261.00 | 425 297.00 | | 1 910 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 017.00 | 261 619.00 | | 499 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 863.00 | 163 679.00 | | 1 394 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 784.00 | | 3 034.00 | 42 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 647.00 | 77 675.00 | 70 647.00 | 70 647.00 |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 970.00 | 77 675.00 | 70 647.00 | 74 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 754.00 | 77 675.00 | 73 681.00 | 117 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 675.00 | 73 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 386.00 | 843 386.00 | | 843 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 164.00 | 615 164.00 | | 615 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 035.00 | 1 236 035.00 | | 1 236 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 528.00 | 577 328.00 | 1 187 456.00 | 1 786 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 198.00 | | | 1 134 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 713.00 | | | 328 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 912.00 | 1 544 324.00 | 220 588.00 | 1 764 912.00 |
VW T.V.A. | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 501.00 | 2 395 301.00 | 1 187 456.00 | 3 604 501.00 |